东方红鑫裕两年定开信用债(008428)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,326,981.12 |
819,167.08 |
14,440,350.03 |
10,379,345.40 |
| 利息合计 |
221,800.18 |
217,014.85 |
323,871.37 |
67,484.73 |
| 其中：存款利息收入 |
50,482.09 |
48,169.58 |
110,656.66 |
61,433.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
171,318.09 |
168,845.27 |
213,214.71 |
6,051.34 |
| 投资收益合计 |
872,219.03 |
501,921.54 |
22,164,218.73 |
15,546,932.45 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
872,219.03 |
501,921.54 |
22,164,218.73 |
15,546,932.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
232,961.91 |
100,230.69 |
-8,047,740.07 |
-5,235,071.78 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
338,092.34 |
243,433.36 |
3,009,160.47 |
1,635,595.08 |
| 管理人报酬 |
257,087.96 |
186,156.11 |
1,854,316.76 |
913,876.21 |
| 基金托管费 |
42,847.97 |
31,026.00 |
309,052.78 |
152,312.71 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
15,982.16 |
6,045.06 |
614,100.79 |
450,896.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,982.16 |
6,045.06 |
614,100.79 |
450,896.88 |
| 其他费用 |
20,330.00 |
19,600.00 |
197,976.92 |
97,266.39 |
| 利润总额 |
988,888.78 |
575,733.72 |
11,431,189.56 |
8,743,750.32 |
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