华安安敦债券A(008426)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安安敦债券A(008426)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,980,145.06	33,248,176.47	17,296,017.25	32,453,851.17
利息合计	31,234.84	82,620.93	45,401.89	152,739.61
其中：存款利息收入	11,525.61	59,572.34	27,316.24	21,799.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,709.23	23,048.59	18,085.65	130,940.30
投资收益合计	12,759,130.29	26,684,400.29	13,118,606.67	34,529,805.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,759,130.29	26,684,400.29	13,118,606.67	34,529,805.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,810,220.16	6,481,155.25	4,132,008.69	-2,228,694.35
其他收入	0.09	-	-	-
费用	2,718,545.18	6,927,719.88	3,160,321.07	5,564,659.69
管理人报酬	1,574,789.72	3,156,635.35	1,561,639.75	3,081,513.90
基金托管费	524,929.88	1,052,211.74	520,546.53	1,027,171.23
销售服务费	752.90	551.18	9.58	57.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	443,457.78	2,352,348.06	899,853.22	1,098,305.32
其中：卖出回购金融资产支出	443,457.78	2,352,348.06	899,853.22	1,098,305.32
其他费用	122,578.08	257,443.85	130,849.80	268,284.12
利润总额	7,261,599.88	26,320,456.59	14,135,696.18	26,889,191.48

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