国联品牌优选混合C(008425)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联品牌优选混合C(008425)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,687,940.98	-2,312,790.45	-5,865,368.23	-21,239,121.72
利息合计	9,866.47	31,970.88	15,876.77	40,838.05
其中：存款利息收入	9,866.47	26,893.78	10,799.67	40,838.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,077.10	5,077.10	-
投资收益合计	1,650,078.13	-6,370,565.69	-6,986,061.91	-12,863,662.02
其中：股票投资收益	1,056,289.08	-7,580,165.83	-7,928,386.45	-13,804,708.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,214.13	25,533.72	25,533.72	18,360.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	584,574.92	1,184,066.42	916,790.82	922,686.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,962,191.39	4,025,446.89	1,104,608.12	-8,418,186.06
其他收入	65,804.99	357.47	208.79	1,888.31
费用	476,863.36	963,443.74	505,704.73	1,606,914.79
管理人报酬	347,246.81	709,646.03	373,463.98	1,246,813.60
基金托管费	57,874.49	118,274.33	62,244.01	207,802.20
销售服务费	18,859.55	31,332.83	18,124.38	48,527.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,882.51	104,190.55	51,872.36	103,771.67
利润总额	6,211,077.62	-3,276,234.19	-6,371,072.96	-22,846,036.51

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