国联品牌优选混合A(008424)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联品牌优选混合A(008424)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,312,790.45	-5,865,368.23	-21,239,121.72	-11,955,957.44
利息合计	31,970.88	15,876.77	40,838.05	24,019.16
其中：存款利息收入	26,893.78	10,799.67	40,838.05	24,019.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,077.10	5,077.10	-	-
投资收益合计	-6,370,565.69	-6,986,061.91	-12,863,662.02	-3,647,270.33
其中：股票投资收益	-7,580,165.83	-7,928,386.45	-13,804,708.20	-4,258,134.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,533.72	25,533.72	18,360.11	-7,964.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,184,066.42	916,790.82	922,686.07	618,828.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,025,446.89	1,104,608.12	-8,418,186.06	-8,334,033.42
其他收入	357.47	208.79	1,888.31	1,327.15
费用	963,443.74	505,704.73	1,606,914.79	969,101.32
管理人报酬	709,646.03	373,463.98	1,246,813.60	746,709.89
基金托管费	118,274.33	62,244.01	207,802.20	124,451.60
销售服务费	31,332.83	18,124.38	48,527.32	26,658.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,190.55	51,872.36	103,771.67	71,281.56
利润总额	-3,276,234.19	-6,371,072.96	-22,846,036.51	-12,925,058.76

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