国联研发创新混合A(008422)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联研发创新混合A(008422)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	134,535.43	-3,010,844.40	-8,959,655.45	769,383.06
利息合计	4,103.86	15,129.60	8,929.43	67,019.47
其中：存款利息收入	4,103.86	15,129.60	8,929.43	67,019.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,242,576.52	-8,180,389.20	-6,957,389.86	-557,778.95
其中：股票投资收益	2,787,656.59	-9,288,640.48	-7,710,431.65	-1,831,250.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,124.82	65,038.71	26,891.14	99,689.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	446,795.11	1,043,212.57	726,150.65	1,173,782.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,130,816.60	5,140,116.15	-2,020,930.97	25,931.43
其他收入	18,671.65	14,299.05	9,735.95	1,234,211.11
费用	513,484.19	1,173,604.72	627,841.43	2,867,215.96
管理人报酬	364,332.41	845,151.98	453,989.69	2,186,107.66
基金托管费	60,722.04	140,858.63	75,664.93	364,351.25
销售服务费	37,737.29	85,285.50	47,277.16	211,681.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,692.45	102,308.61	50,909.65	105,075.37
利润总额	-378,948.76	-4,184,449.12	-9,587,496.88	-2,097,832.90

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