国联研发创新混合A(008422)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联研发创新混合A(008422)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,010,844.40	-8,959,655.45	769,383.06	28,328,869.08
利息合计	15,129.60	8,929.43	67,019.47	60,743.92
其中：存款利息收入	15,129.60	8,929.43	67,019.47	60,743.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,180,389.20	-6,957,389.86	-557,778.95	13,313,109.56
其中：股票投资收益	-9,288,640.48	-7,710,431.65	-1,831,250.78	12,520,937.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,038.71	26,891.14	99,689.56	64,800.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,043,212.57	726,150.65	1,173,782.27	727,370.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,140,116.15	-2,020,930.97	25,931.43	13,781,174.32
其他收入	14,299.05	9,735.95	1,234,211.11	1,173,841.28
费用	1,173,604.72	627,841.43	2,867,215.96	1,927,727.80
管理人报酬	845,151.98	453,989.69	2,186,107.66	1,471,706.97
基金托管费	140,858.63	75,664.93	364,351.25	245,284.48
销售服务费	85,285.50	47,277.16	211,681.68	137,888.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,308.61	50,909.65	105,075.37	72,847.39
利润总额	-4,184,449.12	-9,587,496.88	-2,097,832.90	26,401,141.28

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