鹏扬景瑞三年持有混合A(008416)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬景瑞三年持有混合A(008416)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,267,318.81	16,037,136.39	7,847,836.96	4,358,944.44
利息合计	44,507.63	159,237.95	118,291.31	421,229.54
其中：存款利息收入	29,103.40	143,801.26	104,033.38	194,471.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,404.23	15,436.69	14,257.93	226,758.40
投资收益合计	7,665,160.35	9,185,881.44	4,144,408.36	967,718.72
其中：股票投资收益	2,396,143.28	-1,724,874.67	-2,151,568.85	-2,781,558.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,363,762.56	9,362,311.16	5,351,412.97	3,265,990.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	14,438.61	-	-	-
股利收益	890,815.90	1,548,444.95	944,564.24	483,286.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,442,349.17	6,692,017.00	3,585,137.29	2,739,551.16
其他收入	-	-	-	230,445.02
费用	1,662,434.51	3,579,473.22	1,763,218.32	1,949,399.20
管理人报酬	1,178,042.55	2,327,501.84	1,150,999.66	1,304,726.61
基金托管费	235,608.45	465,500.38	230,199.92	260,945.34
销售服务费	2,540.14	6,953.43	3,725.47	26,941.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	135,869.96	554,092.22	264,709.72	238,054.26
其中：卖出回购金融资产支出	135,869.96	554,092.22	264,709.72	238,054.26
其他费用	103,790.76	208,920.78	106,426.75	109,342.88
利润总额	3,604,884.30	12,457,663.17	6,084,618.64	2,409,545.24

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