鹏扬景瑞三年持有混合A(008416)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬景瑞三年持有混合A(008416)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,037,136.39	7,847,836.96	4,358,944.44	4,430,271.10
利息合计	159,237.95	118,291.31	421,229.54	420,244.74
其中：存款利息收入	143,801.26	104,033.38	194,471.14	193,486.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,436.69	14,257.93	226,758.40	226,758.40
投资收益合计	9,185,881.44	4,144,408.36	967,718.72	1,149,692.35
其中：股票投资收益	-1,724,874.67	-2,151,568.85	-2,781,558.10	-2,520,936.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,362,311.16	5,351,412.97	3,265,990.08	3,186,991.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,548,444.95	944,564.24	483,286.74	483,636.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,692,017.00	3,585,137.29	2,739,551.16	2,629,891.47
其他收入	-	-	230,445.02	230,442.54
费用	3,579,473.22	1,763,218.32	1,949,399.20	1,914,074.98
管理人报酬	2,327,501.84	1,150,999.66	1,304,726.61	1,284,725.46
基金托管费	465,500.38	230,199.92	260,945.34	256,945.11
销售服务费	6,953.43	3,725.47	26,941.20	26,817.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	554,092.22	264,709.72	238,054.26	228,409.68
其中：卖出回购金融资产支出	554,092.22	264,709.72	238,054.26	228,409.68
其他费用	208,920.78	106,426.75	109,342.88	107,899.40
利润总额	12,457,663.17	6,084,618.64	2,409,545.24	2,516,196.12

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