博时富信纯债债券A(008411)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富信纯债债券A(008411)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	138,636,846.19	86,834,034.37	120,248,402.33	66,696,251.74
利息合计	162,772.69	57,497.97	157,707.71	104,747.49
其中：存款利息收入	51,065.42	12,313.91	23,328.27	10,303.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,707.27	45,184.06	134,379.44	94,444.12
投资收益合计	132,890,911.48	68,389,341.53	74,901,247.39	27,753,848.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,890,911.48	68,389,341.53	74,901,247.39	27,753,848.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,582,981.34	18,387,118.74	45,151,373.56	38,824,700.02
其他收入	180.68	76.13	38,073.67	12,955.36
费用	23,835,148.09	15,432,467.86	14,180,791.62	6,392,505.04
管理人报酬	7,942,730.67	4,661,066.19	6,889,062.41	2,857,545.19
基金托管费	2,647,577.03	1,553,688.82	2,296,354.09	952,515.05
销售服务费	108,139.05	32,709.58	2,498.07	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,595,100.63	8,871,776.43	4,447,225.06	2,335,111.32
其中：卖出回购金融资产支出	12,595,100.63	8,871,776.43	4,447,225.06	2,335,111.32
其他费用	272,170.87	151,642.52	286,098.51	125,133.48
利润总额	114,801,698.10	71,401,566.51	106,067,610.71	60,303,746.70

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