兴银汇裕定开债(008406)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银汇裕定开债(008406)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,761,029.63	20,314,180.95	2,807,860.77	2,607,533.54
利息合计	53,286.24	43,167.61	126,755.87	120,775.26
其中：存款利息收入	12,253.26	9,093.47	21,919.55	20,988.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,032.98	34,074.14	104,836.32	99,787.20
投资收益合计	38,301,156.84	13,845,876.85	1,333,925.90	1,126,988.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,289,047.26	13,833,767.27	1,311,820.81	1,119,566.98
资产支持证券投资收益	12,109.58	12,109.58	22,105.09	7,421.57
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,406,586.55	6,425,136.49	1,347,179.00	1,359,769.73
其他收入	-	-	-	-
费用	8,625,849.88	3,038,396.76	581,524.37	511,104.62
管理人报酬	2,381,963.38	850,679.35	227,297.83	210,419.45
基金托管费	793,987.77	283,559.79	75,765.85	70,139.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,270,401.40	1,831,906.88	178,626.11	171,432.12
其中：卖出回购金融资产支出	5,270,401.40	1,831,906.88	178,626.11	171,432.12
其他费用	81,700.05	38,598.28	96,790.70	56,642.53
利润总额	39,135,179.75	17,275,784.19	2,226,336.40	2,096,428.92

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