兴银汇裕定开债(008406)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银汇裕定开债(008406)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,815,906.56	47,761,029.63	20,314,180.95	2,807,860.77
利息合计	5,137.84	53,286.24	43,167.61	126,755.87
其中：存款利息收入	2,435.58	12,253.26	9,093.47	21,919.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,702.26	41,032.98	34,074.14	104,836.32
投资收益合计	24,028,371.44	38,301,156.84	13,845,876.85	1,333,925.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,028,371.44	38,289,047.26	13,833,767.27	1,311,820.81
资产支持证券投资收益	-	12,109.58	12,109.58	22,105.09
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,217,602.72	9,406,586.55	6,425,136.49	1,347,179.00
其他收入	-	-	-	-
费用	5,142,177.88	8,625,849.88	3,038,396.76	581,524.37
管理人报酬	1,510,952.45	2,381,963.38	850,679.35	227,297.83
基金托管费	503,650.80	793,987.77	283,559.79	75,765.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,952,556.24	5,270,401.40	1,831,906.88	178,626.11
其中：卖出回购金融资产支出	2,952,556.24	5,270,401.40	1,831,906.88	178,626.11
其他费用	99,867.05	81,700.05	38,598.28	96,790.70
利润总额	11,673,728.68	39,135,179.75	17,275,784.19	2,226,336.40

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