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基金公告

汇添富鑫福债(008398)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	92,483,032.96	26,807,533.28	44,276,649.67	26,908,751.03
利息合计	874,486.37	413,396.11	628,585.01	269,300.84
其中：存款利息收入	874,486.37	413,396.11	517,682.20	231,554.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	110,902.81	37,746.26
投资收益合计	82,080,960.31	23,148,977.12	32,092,043.75	20,620,262.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,080,960.31	23,148,977.12	32,092,043.75	20,620,262.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,516,903.37	3,243,463.66	11,556,019.26	6,019,188.17
其他收入	10,682.91	1,696.39	1.65	-
费用	12,277,623.40	6,342,489.04	11,388,028.64	5,461,096.38
管理人报酬	3,150,727.97	1,539,174.82	3,101,028.66	1,530,038.21
基金托管费	1,050,242.65	513,058.23	1,033,676.30	510,012.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,826,528.08	4,159,311.17	6,978,673.83	3,286,392.20
其中：卖出回购金融资产支出	7,826,528.08	4,159,311.17	6,978,673.83	3,286,392.20
其他费用	222,778.71	117,942.37	232,589.16	114,792.19
利润总额	80,205,409.56	20,465,044.24	32,888,621.03	21,447,654.65

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