方正富邦恒利纯债A(008394)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦恒利纯债A(008394)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,828,975.17	82,563,366.29	38,634,348.47	19,454,997.05
利息合计	40,449.17	287,206.15	243,771.24	118,016.61
其中：存款利息收入	39,831.00	12,015.71	10,207.84	19,674.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	618.17	275,190.44	233,563.40	98,342.35
投资收益合计	37,667,021.83	55,657,295.91	22,298,152.12	15,961,149.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,667,021.83	55,657,295.91	22,298,152.12	15,961,149.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,880,801.78	26,617,166.88	16,092,323.04	3,374,284.93
其他收入	2,305.95	1,697.35	102.07	1,545.93
费用	7,946,519.94	13,954,459.67	5,355,664.42	6,121,560.49
管理人报酬	2,323,675.27	4,242,558.24	1,814,990.50	1,848,673.71
基金托管费	774,558.43	1,414,186.17	604,996.84	616,224.53
销售服务费	16,541.10	115,156.37	39,936.01	2,501.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,688,920.22	7,873,733.81	2,732,260.97	3,416,960.58
其中：卖出回购金融资产支出	4,688,920.22	7,873,733.81	2,732,260.97	3,416,960.58
其他费用	122,738.35	287,200.00	158,053.90	237,200.00
利润总额	12,882,455.23	68,608,906.62	33,278,684.05	13,333,436.56

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