银河臻选多策略混合C(008387)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
22,440.90 |
339,328.98 |
| 利息合计 |
15,264.28 |
1,031,760.79 |
| 其中：存款利息收入 |
3,393.81 |
68,427.45 |
| 债券利息收入 |
8,572.29 |
713,294.67 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,298.18 |
250,038.67 |
| 投资收益合计 |
2,912.47 |
-748,839.08 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-70,136.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,912.47 |
-678,703.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
129.61 |
-181.92 |
| 其他收入 |
4,134.54 |
56,589.19 |
| 费用 |
26,690.30 |
511,654.50 |
| 管理人报酬 |
8,292.95 |
278,736.44 |
| 基金托管费 |
1,382.13 |
46,456.06 |
| 销售服务费 |
797.76 |
43,368.42 |
| 交易费用 |
44.11 |
7,637.22 |
| 利息支出 |
25.70 |
5,426.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
25.70 |
5,426.24 |
| 其他费用 |
16,146.39 |
129,028.22 |
| 利润总额 |
-4,249.40 |
-172,325.52 |
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