融通产业趋势股票(008382)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通产业趋势股票(008382)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-689,918.00	4,527,719.83	-37,368,771.21	-7,180,804.56
利息合计	36,782.27	16,092.86	40,423.17	22,198.65
其中：存款利息收入	36,782.27	16,092.86	40,423.17	22,198.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,089,075.36	-23,919,462.59	-14,909,901.27	-6,260,349.04
其中：股票投资收益	-28,019,729.09	-25,805,527.53	-17,846,888.26	-8,236,314.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,930,653.73	1,886,064.94	2,936,986.99	1,975,965.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,336,987.93	28,416,496.78	-22,529,100.44	-960,638.93
其他收入	25,387.16	14,592.78	29,807.33	17,984.76
费用	1,939,590.30	1,023,084.45	3,051,777.64	1,728,007.78
管理人报酬	1,519,942.55	800,879.40	2,471,193.97	1,413,526.78
基金托管费	253,323.75	133,479.93	411,865.67	235,587.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,324.00	88,725.12	168,718.00	78,893.16
利润总额	-2,629,508.30	3,504,635.38	-40,420,548.85	-8,908,812.34

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