前海开源新兴产业混合A(008381)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源新兴产业混合A(008381)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,070,421.14	-108,447,289.00	-128,340,888.47	-120,766,364.37
利息合计	51,519.29	164,974.21	117,598.47	429,575.05
其中：存款利息收入	51,519.29	164,974.21	117,598.47	429,575.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,177,609.57	-320,751,336.42	-292,637,715.84	-104,138,726.95
其中：股票投资收益	17,141,966.34	-322,782,547.37	-294,213,026.13	-112,417,100.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,612.73	2,612.73	1,709,762.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,035,643.23	2,028,598.22	1,572,697.56	6,568,611.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,177,963.23	211,855,657.65	163,918,473.71	-17,253,063.97
其他收入	19,255.51	283,415.56	260,755.19	195,851.50
费用	1,640,524.14	4,406,107.91	2,620,156.62	14,122,939.38
管理人报酬	1,275,550.94	3,460,862.25	2,053,841.64	11,419,618.65
基金托管费	212,591.82	576,810.40	342,306.94	1,903,269.78
销售服务费	54,151.15	168,961.28	109,270.12	565,186.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,230.23	199,473.98	114,737.92	234,863.23
利润总额	9,429,897.00	-112,853,396.91	-130,961,045.09	-134,889,303.75

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