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博时外服货币A(008377)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,699,901.77	33,024,595.78	69,668,845.78
利息合计	24,408,193.08	13,388,423.83	39,370,173.68
其中：存款利息收入	6,357,725.17	2,273,749.87	15,313,964.95
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,050,467.91	11,114,673.96	24,056,208.73
投资收益合计	29,291,708.69	19,636,171.95	30,298,672.10
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	29,291,708.69	19,636,171.95	30,298,672.10
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	6,266,475.38	3,761,223.05	6,990,728.41
管理人报酬	4,107,964.22	2,402,365.92	4,799,090.25
基金托管费	1,369,321.32	800,788.59	1,599,696.72
销售服务费	25,131.70	1,296.32	31.21
交易费用	-	-	-
利息支出	449,456.17	389,286.37	262,283.61
其中：卖出回购金融资产支出	449,456.17	389,286.37	262,283.61
其他费用	306,563.33	165,295.12	329,626.62
利润总额	47,433,426.39	29,263,372.73	62,678,117.37

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