中欧启航三年混合A(008375)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧启航三年混合A(008375)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	158,297,508.85	183,359,507.02	50,036,089.96	-239,515,007.77
利息合计	124,042.34	370,196.42	205,168.78	423,681.38
其中：存款利息收入	124,042.34	370,196.42	205,168.78	423,681.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	133,300,296.40	-45,281,717.12	-90,008,384.48	-331,946,052.42
其中：股票投资收益	122,948,863.07	-69,707,057.12	-106,484,416.64	-351,016,280.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	959,072.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,351,433.33	24,425,340.00	16,476,032.16	18,111,155.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,873,170.11	228,271,027.72	139,839,305.66	92,007,363.27
其他收入	-	-	-	-
费用	4,612,807.30	10,464,810.32	5,393,277.31	16,892,972.75
管理人报酬	3,560,654.64	8,122,614.42	4,185,266.50	12,800,366.54
基金托管费	890,163.63	2,030,653.61	1,046,316.61	3,701,528.86
销售服务费	38,507.60	79,994.41	40,966.06	125,019.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,481.43	231,547.88	120,728.14	266,052.02
利润总额	153,684,701.55	172,894,696.70	44,642,812.65	-256,407,980.52

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