华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,507,402.01	4,917,159.96	-28,370,387.24	-1,881,406.70
利息合计	101,772.90	58,498.79	115,554.86	53,095.89
其中：存款利息收入	101,772.90	58,498.79	115,554.86	53,095.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,515,752.24	7,593,035.63	-28,134,411.92	-4,368,586.58
其中：股票投资收益	-2,014,923.89	5,009,138.02	-29,687,293.45	-4,936,269.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	91,171.92	108,838.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,530,676.13	2,583,897.61	1,461,709.61	458,844.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,889,876.87	-2,734,374.46	-351,530.18	2,434,083.99
其他收入	-	-	-	-
费用	1,849,469.23	983,768.61	3,268,546.07	2,094,792.03
管理人报酬	1,329,661.79	702,487.62	2,596,673.31	1,730,196.52
基金托管费	317,010.30	164,777.23	427,919.21	241,742.42
销售服务费	14,981.45	7,866.72	17,875.07	9,308.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,815.69	108,637.04	226,078.48	113,544.21
利润总额	8,657,932.78	3,933,391.35	-31,638,933.31	-3,976,198.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年