华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,118,451.02	10,507,402.01	4,917,159.96	-28,370,387.24
利息合计	32,699.35	101,772.90	58,498.79	115,554.86
其中：存款利息收入	32,699.35	101,772.90	58,498.79	115,554.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,093,936.55	1,515,752.24	7,593,035.63	-28,134,411.92
其中：股票投资收益	2,262,383.32	-2,014,923.89	5,009,138.02	-29,687,293.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	91,171.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,831,553.23	3,530,676.13	2,583,897.61	1,461,709.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,008,184.88	8,889,876.87	-2,734,374.46	-351,530.18
其他收入	-	-	-	-
费用	829,295.12	1,849,469.23	983,768.61	3,268,546.07
管理人报酬	586,374.91	1,329,661.79	702,487.62	2,596,673.31
基金托管费	143,299.57	317,010.30	164,777.23	427,919.21
销售服务费	6,216.01	14,981.45	7,866.72	17,875.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,404.63	187,815.69	108,637.04	226,078.48
利润总额	1,289,155.90	8,657,932.78	3,933,391.35	-31,638,933.31

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