蜂巢丰鑫一年定开(008369)利润分配表-基金频道-证券之星

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蜂巢丰鑫一年定开(008369)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	74,648,705.02	47,710,784.93	108,814,309.29	55,720,347.67
利息合计	384,390.20	185,359.36	113,268.81	36,811.08
其中：存款利息收入	52,876.24	33,552.61	82,877.46	34,307.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	331,513.96	151,806.75	30,391.35	2,503.64
投资收益合计	65,447,144.66	34,597,806.02	82,348,470.75	42,786,578.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,232,749.09	34,231,159.66	82,348,470.75	42,786,578.42
资产支持证券投资收益	1,214,395.57	366,646.36	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,817,170.16	12,927,619.55	26,352,569.73	12,896,958.17
其他收入	-	-	-	-
费用	8,105,011.93	4,133,302.06	11,870,556.68	4,795,980.85
管理人报酬	4,604,823.61	2,268,526.94	4,353,765.81	2,128,710.48
基金托管费	767,470.57	378,087.78	725,627.72	354,785.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,286,631.73	1,251,442.56	6,329,211.36	2,071,098.37
其中：卖出回购金融资产支出	2,286,631.73	1,251,442.56	6,329,211.36	2,071,098.37
其他费用	207,200.00	103,135.36	195,572.50	102,775.06
利润总额	66,543,693.09	43,577,482.87	96,943,752.61	50,924,366.82

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