南方招利一年债券(008361)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方招利一年债券(008361) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方招利一年债券(008361)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	202,504,089.10	118,455,267.40	176,612,604.07	85,794,464.06
利息合计	230,234.65	213,571.64	583,776.34	136,935.63
其中：存款利息收入	82,356.94	65,693.93	569,229.80	127,867.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	147,877.71	147,877.71	14,546.54	9,068.12
投资收益合计	165,203,906.29	98,453,190.27	137,867,567.93	57,058,477.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	165,203,906.29	98,453,190.27	137,867,567.93	57,058,477.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,069,948.16	19,788,505.49	38,161,184.80	28,598,975.90
其他收入	-	-	75.00	75.00
费用	29,261,341.88	17,469,152.30	34,743,479.33	12,701,608.75
管理人报酬	11,952,517.95	7,255,366.49	13,203,002.04	5,538,148.00
基金托管费	3,984,172.63	2,418,455.50	4,401,000.68	1,846,049.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,943,637.59	7,542,479.32	16,508,969.84	5,031,997.30
其中：卖出回购金融资产支出	12,943,637.59	7,542,479.32	16,508,969.84	5,031,997.30
其他费用	207,200.00	131,976.90	265,050.00	131,513.46
利润总额	173,242,747.22	100,986,115.10	141,869,124.74	73,092,855.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年