南方招利一年债券(008361)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方招利一年债券(008361)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,398,296.39	202,504,089.10	118,455,267.40	176,612,604.07
利息合计	28,761.60	230,234.65	213,571.64	583,776.34
其中：存款利息收入	12,477.35	82,356.94	65,693.93	569,229.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,284.25	147,877.71	147,877.71	14,546.54
投资收益合计	47,137,481.62	165,203,906.29	98,453,190.27	137,867,567.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,137,481.62	165,203,906.29	98,453,190.27	137,867,567.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,767,946.83	37,069,948.16	19,788,505.49	38,161,184.80
其他收入	-	-	-	75.00
费用	11,883,863.24	29,261,341.88	17,469,152.30	34,743,479.33
管理人报酬	4,666,497.10	11,952,517.95	7,255,366.49	13,203,002.04
基金托管费	1,555,499.03	3,984,172.63	2,418,455.50	4,401,000.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,489,969.72	12,943,637.59	7,542,479.32	16,508,969.84
其中：卖出回购金融资产支出	5,489,969.72	12,943,637.59	7,542,479.32	16,508,969.84
其他费用	112,202.56	207,200.00	131,976.90	265,050.00
利润总额	18,514,433.15	173,242,747.22	100,986,115.10	141,869,124.74

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