华安医疗创新混合A(008359)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安医疗创新混合A(008359)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-102,801,219.53	-94,003,403.88	-102,293,517.33	-76,028,878.34
利息合计	370,824.42	188,764.01	437,636.29	251,047.03
其中：存款利息收入	370,824.42	188,764.01	437,636.29	251,047.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-58,259,486.93	-54,369,914.93	-77,974,660.00	-21,843,486.05
其中：股票投资收益	-66,265,651.49	-59,993,952.10	-84,859,635.38	-28,146,434.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	270,479.94	324.13	98,650.20	75,353.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,735,684.62	5,623,713.04	6,786,325.18	6,227,595.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,124,347.21	-39,945,797.87	-25,416,044.82	-55,000,467.62
其他收入	211,790.19	123,544.91	659,551.20	564,028.30
费用	10,364,717.24	5,622,847.15	17,206,690.04	11,759,487.21
管理人报酬	7,978,288.05	4,322,710.42	13,675,324.75	9,293,642.20
基金托管费	1,329,714.63	720,451.74	2,279,220.81	1,548,940.36
销售服务费	820,839.03	446,646.08	976,818.06	763,242.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,873.25	133,037.74	275,325.98	153,662.13
利润总额	-113,165,936.77	-99,626,251.03	-119,500,207.37	-87,788,365.55

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