中加科丰价值精选混合(008356)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加科丰价值精选混合(008356)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	466,588.01	10,612,251.58	4,285,806.55	26,708,602.32
利息合计	26,382.60	85,323.14	55,268.22	1,093,903.95
其中：存款利息收入	26,382.60	72,703.15	45,806.31	729,484.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	12,619.99	9,461.91	364,419.89
投资收益合计	473,175.03	10,167,577.82	5,761,386.13	12,040,796.09
其中：股票投资收益	87,606.56	1,310,341.22	-381,485.51	-3,025,998.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	327,909.86	7,750,560.68	5,389,013.29	12,827,895.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,658.61	1,106,675.92	753,858.35	2,238,899.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,068.76	345,420.26	-1,539,319.41	13,257,053.92
其他收入	4,099.14	13,930.36	8,471.61	316,848.36
费用	331,422.13	2,791,838.77	1,633,686.27	7,064,912.99
管理人报酬	174,803.09	1,663,694.33	1,072,456.72	4,912,365.75
基金托管费	29,133.90	277,282.35	178,742.73	818,727.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,643.43	598,087.62	256,759.19	1,023,500.77
其中：卖出回购金融资产支出	30,643.43	598,087.62	256,759.19	1,023,500.77
其他费用	95,409.59	242,675.68	121,396.98	263,780.35
利润总额	135,165.88	7,820,412.81	2,652,120.28	19,643,689.33

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