农银汇理金祺一年定开债(008355)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理金祺一年定开债(008355)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	73,753,792.83	29,949,791.87	29,300,619.12	17,490,907.82
利息合计	455,635.37	444,667.71	704,893.14	135,575.06
其中：存款利息收入	42,807.41	31,839.75	337,964.08	64,941.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	412,827.96	412,827.96	366,929.06	70,633.83
投资收益合计	68,717,153.90	24,859,031.84	25,034,775.97	14,746,394.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,717,153.90	24,859,031.84	25,034,775.97	14,746,394.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,581,000.13	4,646,088.89	3,560,950.01	2,608,938.39
其他收入	3.43	3.43	-	-
费用	8,316,805.95	3,254,319.05	5,356,395.46	3,066,438.57
管理人报酬	3,749,354.86	1,624,569.25	1,678,628.45	823,671.34
基金托管费	1,249,784.93	541,523.08	559,542.79	274,557.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,068,888.07	957,291.86	2,857,018.12	1,834,778.26
其中：卖出回购金融资产支出	3,068,888.07	957,291.86	2,857,018.12	1,834,778.26
其他费用	216,758.81	120,068.87	238,436.47	121,399.46
利润总额	65,436,986.88	26,695,472.82	23,944,223.66	14,424,469.25

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