宏利消费行业量化精选混合C(008354)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-427,371.27 |
-2,046,996.67 |
-2,946,612.21 |
-7,962,557.94 |
| 利息合计 |
634.94 |
9,463.95 |
6,137.44 |
16,626.03 |
| 其中：存款利息收入 |
634.94 |
9,463.95 |
6,137.44 |
16,439.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
186.76 |
| 投资收益合计 |
710,051.30 |
-3,345,017.40 |
-408,778.42 |
-7,529,160.68 |
| 其中：股票投资收益 |
325,678.98 |
-3,972,837.83 |
-868,454.79 |
-7,978,714.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,441.75 |
4,297.13 |
- |
1,685.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
374,930.57 |
623,523.30 |
459,676.37 |
447,867.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,140,235.21 |
1,285,879.78 |
-2,544,208.51 |
-697,939.77 |
| 其他收入 |
2,177.70 |
2,677.00 |
237.28 |
247,916.48 |
| 费用 |
176,268.19 |
476,013.10 |
291,646.05 |
870,724.09 |
| 管理人报酬 |
143,019.04 |
347,002.94 |
188,799.55 |
588,655.57 |
| 基金托管费 |
23,836.53 |
57,833.73 |
31,466.48 |
98,109.25 |
| 销售服务费 |
8,504.68 |
21,303.52 |
11,480.03 |
32,273.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
907.94 |
49,872.91 |
59,899.99 |
151,685.58 |
| 利润总额 |
-603,639.46 |
-2,523,009.77 |
-3,238,258.26 |
-8,833,282.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
