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宏利消费混合A(008353)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,046,996.67	-2,946,612.21	-7,962,557.94	-4,116,276.77
利息合计	9,463.95	6,137.44	16,626.03	8,587.24
其中：存款利息收入	9,463.95	6,137.44	16,439.27	8,400.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	186.76	186.76
投资收益合计	-3,345,017.40	-408,778.42	-7,529,160.68	-649,080.17
其中：股票投资收益	-3,972,837.83	-868,454.79	-7,978,714.13	-964,388.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,297.13	-	1,685.50	1,685.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	623,523.30	459,676.37	447,867.95	313,622.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,285,879.78	-2,544,208.51	-697,939.77	-3,556,152.99
其他收入	2,677.00	237.28	247,916.48	80,369.15
费用	476,013.10	291,646.05	870,724.09	479,486.18
管理人报酬	347,002.94	188,799.55	588,655.57	332,158.70
基金托管费	57,833.73	31,466.48	98,109.25	55,359.78
销售服务费	21,303.52	11,480.03	32,273.69	16,816.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,872.91	59,899.99	151,685.58	75,151.44
利润总额	-2,523,009.77	-3,238,258.26	-8,833,282.03	-4,595,762.95

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