交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	201,633,551.51	103,648,247.30	130,938,843.59	72,369,429.49
利息合计	692,321.32	334,415.32	2,257,443.87	1,689,267.95
其中：存款利息收入	554,174.45	203,732.63	975,541.68	414,121.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,146.87	130,682.69	1,281,902.19	1,275,146.83
投资收益合计	164,634,473.41	81,781,146.74	116,986,435.04	49,604,011.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	164,634,473.41	81,781,146.74	116,986,435.04	49,604,011.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,306,756.78	21,532,685.24	11,694,964.68	21,076,150.27
其他收入	-	-	-	-
费用	37,930,842.76	15,203,014.57	41,271,707.26	19,398,314.03
管理人报酬	10,805,658.51	5,108,002.02	7,235,580.90	3,346,709.58
基金托管费	3,601,886.19	1,702,667.34	2,411,860.37	1,115,569.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,857,055.21	8,058,680.04	30,975,739.77	14,636,306.22
其中：卖出回购金融资产支出	22,857,055.21	8,058,680.04	30,975,739.77	14,636,306.22
其他费用	212,200.00	108,107.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	163,702,708.75	88,445,232.73	89,667,136.33	52,971,115.46

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