交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,710,131.29	201,633,551.51	103,648,247.30	130,938,843.59
利息合计	101,359.05	692,321.32	334,415.32	2,257,443.87
其中：存款利息收入	71,914.28	554,174.45	203,732.63	975,541.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,444.77	138,146.87	130,682.69	1,281,902.19
投资收益合计	73,824,967.92	164,634,473.41	81,781,146.74	116,986,435.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,824,967.92	164,634,473.41	81,781,146.74	116,986,435.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,216,195.68	36,306,756.78	21,532,685.24	11,694,964.68
其他收入	-	-	-	-
费用	15,827,518.57	37,930,842.76	15,203,014.57	41,271,707.26
管理人报酬	4,521,524.58	10,805,658.51	5,108,002.02	7,235,580.90
基金托管费	1,507,174.84	3,601,886.19	1,702,667.34	2,411,860.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,527,899.30	22,857,055.21	8,058,680.04	30,975,739.77
其中：卖出回购金融资产支出	9,527,899.30	22,857,055.21	8,058,680.04	30,975,739.77
其他费用	105,380.45	212,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	21,882,612.72	163,702,708.75	88,445,232.73	89,667,136.33

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