华富中债-安徽信用债A(008340)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华富中债-安徽信用债A(008340) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富中债-安徽信用债A(008340)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	152,847,782.35	110,752,428.55	192,875,510.26	96,606,178.00
利息合计	194,371.28	62,452.12	80,951.96	36,342.96
其中：存款利息收入	11,791.37	5,773.35	14,104.10	6,791.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	182,579.91	56,678.77	66,847.86	29,551.35
投资收益合计	154,537,533.91	85,211,157.28	134,667,850.41	55,577,876.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	154,537,533.91	85,211,157.28	134,667,885.41	55,577,911.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,932,570.40	25,470,569.17	58,104,449.41	40,982,698.01
其他收入	48,447.56	8,249.98	22,258.48	9,260.17
费用	16,038,640.85	8,328,584.41	20,418,055.67	8,797,779.71
管理人报酬	5,093,725.89	2,875,128.05	4,589,857.89	1,940,711.37
基金托管费	1,697,908.56	958,376.03	1,529,952.64	646,903.81
销售服务费	63,011.75	33,535.28	63,732.02	32,437.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,031,859.71	3,818,554.89	13,094,822.51	5,667,794.76
其中：卖出回购金融资产支出	8,031,859.71	3,818,554.89	13,094,822.51	5,667,794.76
其他费用	746,572.52	405,566.68	686,185.77	306,890.69
利润总额	136,809,141.50	102,423,844.14	172,457,454.59	87,808,398.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年