宝盈祥裕增强回报混合C(008337)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
840,454.67 |
-1,027,425.35 |
-3,363,867.24 |
2,411,910.59 |
| 利息合计 |
5,805.41 |
3,602.59 |
119,282.89 |
33,204.41 |
| 其中：存款利息收入 |
5,805.41 |
3,602.59 |
25,005.61 |
14,777.85 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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94,277.28 |
18,426.56 |
| 投资收益合计 |
403,137.00 |
-432,309.83 |
-6,093,872.79 |
-2,018,536.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,040,424.51 |
-1,215,876.27 |
-6,679,018.13 |
-2,041,130.66 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,332,096.68 |
706,513.54 |
257,158.22 |
-168,704.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
111,464.83 |
77,052.90 |
327,987.12 |
191,298.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
431,177.91 |
-598,803.00 |
2,610,615.59 |
4,397,229.64 |
| 其他收入 |
334.35 |
84.89 |
107.07 |
13.31 |
| 费用 |
792,047.94 |
410,674.52 |
1,057,579.14 |
614,463.48 |
| 管理人报酬 |
515,395.82 |
266,885.47 |
678,606.20 |
372,998.48 |
| 基金托管费 |
103,079.30 |
53,377.15 |
135,721.19 |
74,599.68 |
| 销售服务费 |
20,087.70 |
10,268.07 |
30,541.31 |
17,109.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
14,453.45 |
262.64 |
77,524.41 |
57,344.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,453.45 |
262.64 |
77,524.41 |
57,344.23 |
| 其他费用 |
138,837.15 |
79,789.88 |
134,935.94 |
92,224.68 |
| 利润总额 |
48,406.73 |
-1,438,099.87 |
-4,421,446.38 |
1,797,447.11 |
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