宏利添盈两年定开债券C(008330)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利添盈两年定开债券C(008330)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	335,586,942.73	162,507,378.94	294,919,578.77	110,924,148.30
利息合计	335,586,942.73	162,507,378.94	294,919,578.77	110,924,148.30
其中：存款利息收入	2,606,989.38	959,611.28	4,301,359.68	3,231,109.24
债券利息收入	332,956,825.81	161,547,767.66	286,039,768.63	103,114,588.60
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,127.54	-	4,578,450.46	4,578,450.46
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	109,346,567.86	60,540,946.03	112,756,714.64	40,567,967.37
管理人报酬	12,071,843.69	6,004,767.06	10,547,293.78	4,455,330.66
基金托管费	4,023,947.85	2,001,588.99	3,515,764.63	1,485,110.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	94,172,522.56	52,620,442.73	97,209,453.82	33,197,222.79
其中：卖出回购金融资产支出	94,172,522.56	52,620,442.73	97,209,453.82	33,197,222.79
其他费用	238,000.00	128,344.68	247,455.25	115,150.00
利润总额	226,240,374.87	101,966,432.91	182,162,864.13	70,356,180.93

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