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基金公告

诺安新兴产业混合(008328)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,970,818.78	-26,665,989.71	-41,046,577.17	5,642,343.81
利息合计	783,223.44	347,375.62	1,206,757.57	502,210.84
其中：存款利息收入	550,169.12	169,627.86	452,282.64	231,440.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	233,054.32	177,747.76	754,474.93	270,770.12
投资收益合计	-25,042,249.23	-33,311,478.93	-13,315,943.98	1,209,480.94
其中：股票投资收益	-32,740,000.28	-37,304,984.55	-19,203,876.06	-2,913,446.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,697,751.05	3,993,505.62	5,887,932.08	4,122,927.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,196,470.20	6,245,102.47	-29,622,839.19	3,400,091.17
其他收入	91,736.81	53,011.13	685,448.43	530,560.86
费用	5,725,282.86	2,987,530.78	9,287,600.83	5,341,686.34
管理人报酬	4,754,852.55	2,480,272.73	7,771,317.56	4,482,354.35
基金托管费	792,475.51	413,378.81	1,295,219.59	747,059.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,954.80	93,879.24	221,063.68	112,272.95
利润总额	-16,696,101.64	-29,653,520.49	-50,334,178.00	300,657.47

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