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基金公告

诺安新兴产业混合(008328)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,962,521.93	-10,970,818.78	-26,665,989.71	-41,046,577.17
利息合计	268,643.50	783,223.44	347,375.62	1,206,757.57
其中：存款利息收入	192,751.79	550,169.12	169,627.86	452,282.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,891.71	233,054.32	177,747.76	754,474.93
投资收益合计	-872,574.94	-25,042,249.23	-33,311,478.93	-13,315,943.98
其中：股票投资收益	-3,302,204.93	-32,740,000.28	-37,304,984.55	-19,203,876.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,429,629.99	7,697,751.05	3,993,505.62	5,887,932.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,441,179.59	13,196,470.20	6,245,102.47	-29,622,839.19
其他收入	125,273.78	91,736.81	53,011.13	685,448.43
费用	2,427,428.12	5,725,282.86	2,987,530.78	9,287,600.83
管理人报酬	2,007,171.42	4,754,852.55	2,480,272.73	7,771,317.56
基金托管费	334,528.57	792,475.51	413,378.81	1,295,219.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,728.13	177,954.80	93,879.24	221,063.68
利润总额	8,535,093.81	-16,696,101.64	-29,653,520.49	-50,334,178.00

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