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博道久航混合C(008319)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,014,346.65	-15,490,351.23	11,491,817.66	9,943,624.20
利息合计	157,422.66	109,820.46	120,926.88	50,694.03
其中：存款利息收入	157,422.46	109,820.36	120,926.65	50,693.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.20	0.10	0.23	0.11
投资收益合计	47,001,065.04	3,485,449.36	4,232,389.57	6,392,897.81
其中：股票投资收益	39,370,768.72	-2,061,453.16	1,063,722.70	3,999,676.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	446,371.30	272,412.06	271,203.37	122,369.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,183,925.02	5,274,490.46	2,897,463.50	2,270,852.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,662,634.58	-19,568,717.42	7,115,419.83	3,495,436.49
其他收入	518,493.53	483,096.37	23,081.38	4,595.87
费用	6,548,553.11	3,757,298.39	4,581,659.75	2,229,242.60
管理人报酬	4,626,184.63	2,629,764.06	3,426,572.02	1,684,483.04
基金托管费	771,030.74	438,293.99	571,095.33	280,747.15
销售服务费	997,587.66	612,322.24	421,620.58	172,459.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,350.08	2,327.22	12,371.02	7,250.22
其中：卖出回购金融资产支出	3,350.08	2,327.22	12,371.02	7,250.22
其他费用	150,400.00	74,590.88	150,000.35	84,302.56
利润总额	30,465,793.54	-19,247,649.62	6,910,157.91	7,714,381.60

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