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基金公告

博道久航混合C(008319)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	114,492,136.36	37,014,346.65	-15,490,351.23	11,491,817.66
利息合计	116,921.07	157,422.66	109,820.46	120,926.88
其中：存款利息收入	116,920.95	157,422.46	109,820.36	120,926.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.12	0.20	0.10	0.23
投资收益合计	79,124,133.36	47,001,065.04	3,485,449.36	4,232,389.57
其中：股票投资收益	70,237,792.24	39,370,768.72	-2,061,453.16	1,063,722.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	222,075.52	446,371.30	272,412.06	271,203.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,664,265.60	7,183,925.02	5,274,490.46	2,897,463.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,081,908.36	-10,662,634.58	-19,568,717.42	7,115,419.83
其他收入	169,173.57	518,493.53	483,096.37	23,081.38
费用	5,868,423.38	6,548,553.11	3,757,298.39	4,581,659.75
管理人报酬	4,111,582.51	4,626,184.63	2,629,764.06	3,426,572.02
基金托管费	685,263.78	771,030.74	438,293.99	571,095.33
销售服务费	988,673.67	997,587.66	612,322.24	421,620.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,519.66	3,350.08	2,327.22	12,371.02
其中：卖出回购金融资产支出	8,519.66	3,350.08	2,327.22	12,371.02
其他费用	74,383.76	150,400.00	74,590.88	150,000.35
利润总额	108,623,712.98	30,465,793.54	-19,247,649.62	6,910,157.91

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