蜂巢添跃66个月定开债(008316)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢添跃66个月定开债(008316)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	476,657,996.34	237,111,683.80	481,956,785.36	237,742,437.94
利息合计	476,657,996.34	237,111,683.80	481,956,785.36	237,742,437.94
其中：存款利息收入	59,019.65	40,391.49	77,808.37	27,340.83
债券利息收入	476,232,077.97	236,711,283.11	475,233,540.08	235,672,695.66
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	366,898.72	360,009.20	6,645,436.91	2,042,401.45
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	147,263,862.35	76,414,484.22	167,864,206.92	79,942,670.42
管理人报酬	12,064,700.25	5,999,485.88	12,066,190.56	5,982,259.84
基金托管费	4,021,566.69	1,999,828.61	4,022,063.50	1,994,086.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	131,075,564.06	68,365,549.51	151,529,286.04	71,819,112.04
其中：卖出回购金融资产支出	131,075,564.06	68,365,549.51	151,529,286.04	71,819,112.04
其他费用	98,473.34	51,222.54	245,242.69	147,392.69
利润总额	329,394,133.99	160,697,199.58	314,092,578.44	157,799,767.52

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