圆信永丰优选价值A(008311)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰优选价值A(008311)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,098,458.56	-1,894,182.12	-30,219,129.36	-18,593,401.86
利息合计	6,907.10	3,590.69	11,672.65	7,046.39
其中：存款利息收入	6,907.10	3,590.69	10,222.60	5,596.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,450.05	1,450.05
投资收益合计	-1,599,009.12	-2,360,026.12	-10,444,169.71	-6,492,175.87
其中：股票投资收益	-4,693,552.15	-4,029,702.17	-12,750,706.93	-7,797,399.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	250,314.15	166,539.32	423,220.52	264,653.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,844,228.88	1,503,136.73	1,883,316.70	1,040,570.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,685,545.40	459,543.06	-19,794,672.84	-12,111,842.67
其他收入	5,015.18	2,710.25	8,040.54	3,570.29
费用	2,115,373.12	1,068,714.85	2,906,867.30	1,676,071.44
管理人报酬	1,635,410.88	808,844.25	2,267,855.22	1,323,645.03
基金托管费	272,568.42	134,807.34	377,975.81	220,607.50
销售服务费	48,361.16	25,086.68	59,764.38	31,729.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,032.32	99,976.24	201,271.04	100,089.27
利润总额	8,983,085.44	-2,962,896.97	-33,125,996.66	-20,269,473.30

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