华夏见龙精选混合(008308)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏见龙精选混合(008308)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-49,896,820.66	64,893,427.06	-10,987,645.35	-28,635,905.49
利息合计	97,731.06	163,475.38	78,888.79	75,984.23
其中：存款利息收入	97,731.06	163,475.38	78,888.79	75,984.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-47,936,447.45	54,054,497.86	-11,754,876.66	-11,682,836.85
其中：股票投资收益	-49,571,145.18	51,660,817.94	-13,898,450.01	-15,608,017.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	89,630.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,634,697.73	2,393,679.92	2,143,573.35	3,835,550.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,587,675.37	10,121,677.16	661,476.63	-17,036,640.90
其他收入	529,571.10	553,776.66	26,865.89	7,588.03
费用	2,602,871.46	3,421,944.73	1,493,024.40	3,839,646.67
管理人报酬	2,164,795.78	2,809,390.41	1,206,475.75	3,141,070.77
基金托管费	360,799.31	468,231.80	201,079.35	523,511.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,276.37	144,322.52	85,469.30	175,064.12
利润总额	-52,499,692.12	61,471,482.33	-12,480,669.75	-32,475,552.16

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