宝盈龙头优选股票C(008304)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈龙头优选股票C(008304)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	179,828,586.08	67,578,497.62	-13,787,771.99	6,762,807.36
利息合计	956,070.32	321,132.76	227,813.70	49,474.51
其中：存款利息收入	953,999.46	319,061.90	199,588.56	49,474.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,070.86	2,070.86	28,225.14	-
投资收益合计	43,315,327.08	10,956,212.24	3,328,399.25	7,911,768.79
其中：股票投资收益	24,433,581.11	4,467,850.73	-138,075.55	6,303,224.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	71,982.84	71,982.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,881,745.97	6,488,361.51	3,394,491.96	1,536,561.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	134,735,660.34	56,258,696.21	-17,365,305.19	-1,202,339.50
其他收入	821,528.34	42,456.41	21,320.25	3,903.56
费用	13,299,182.12	4,422,234.33	3,423,528.28	909,250.26
管理人报酬	8,655,270.79	2,736,427.88	2,250,735.16	658,133.46
基金托管费	1,442,545.09	456,071.25	375,122.46	109,688.93
销售服务费	2,989,376.55	1,125,312.56	611,526.64	77,889.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,989.69	104,422.64	186,143.68	63,537.60
利润总额	166,529,403.96	63,156,263.29	-17,211,300.27	5,853,557.10

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