宝盈龙头优选股票C(008304)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈龙头优选股票C(008304)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-11,249,273.36	179,828,586.08	67,578,497.62	-13,787,771.99
利息合计	175,833.58	956,070.32	321,132.76	227,813.70
其中：存款利息收入	175,833.58	953,999.46	319,061.90	199,588.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,070.86	2,070.86	28,225.14
投资收益合计	86,539,844.97	43,315,327.08	10,956,212.24	3,328,399.25
其中：股票投资收益	83,476,494.72	24,433,581.11	4,467,850.73	-138,075.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	71,982.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,063,350.25	18,881,745.97	6,488,361.51	3,394,491.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-99,680,373.41	134,735,660.34	56,258,696.21	-17,365,305.19
其他收入	1,715,421.50	821,528.34	42,456.41	21,320.25
费用	3,292,645.27	13,299,182.12	4,422,234.33	3,423,528.28
管理人报酬	2,288,555.50	8,655,270.79	2,736,427.88	2,250,735.16
基金托管费	381,425.90	1,442,545.09	456,071.25	375,122.46
销售服务费	521,164.17	2,989,376.55	1,125,312.56	611,526.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,499.70	211,989.69	104,422.64	186,143.68
利润总额	-14,541,918.63	166,529,403.96	63,156,263.29	-17,211,300.27

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