永赢易弘债券A(008302)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢易弘债券A(008302)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	228,265,545.64	90,713,796.95	117,189,387.94	68,282,438.69
利息合计	530,194.71	222,642.17	646,217.80	274,649.53
其中：存款利息收入	503,179.95	211,397.59	546,478.13	265,468.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,014.76	11,244.58	99,739.67	9,180.82
投资收益合计	156,782,351.11	58,958,365.39	94,213,555.87	44,412,268.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	156,782,351.11	58,958,365.39	94,213,555.87	44,412,268.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,936,005.60	31,532,296.25	22,329,611.87	23,595,519.37
其他收入	16,994.22	493.14	2.40	1.65
费用	28,631,272.42	13,409,531.86	22,167,319.57	10,630,155.46
管理人报酬	11,723,601.95	4,739,896.69	7,090,465.82	3,323,334.45
基金托管费	3,907,867.35	1,579,965.55	2,363,488.68	1,107,778.20
销售服务费	30,484.75	4,521.60	0.48	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,554,567.99	6,873,855.53	12,320,178.48	5,990,622.56
其中：卖出回购金融资产支出	12,554,567.99	6,873,855.53	12,320,178.48	5,990,622.56
其他费用	226,600.00	115,021.48	212,200.00	117,778.95
利润总额	199,634,273.22	77,304,265.09	95,022,068.37	57,652,283.23

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