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基金公告

广发价值优势混合(008297)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	421,502,580.61	319,773,023.07	-402,256,984.21	-76,428,529.27
利息合计	469,609.21	215,290.97	504,346.57	279,179.69
其中：存款利息收入	469,609.21	215,290.97	504,346.57	279,179.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-96,316,036.65	-30,771,612.00	62,491,692.38	50,466,483.05
其中：股票投资收益	-166,242,030.20	-53,295,805.21	6,614,072.48	36,985,329.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-19,850.35	-	45,152.55	45,152.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,945,843.90	22,524,193.21	55,832,467.35	13,436,000.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	516,841,043.35	350,274,291.89	-465,391,953.16	-127,272,457.71
其他收入	507,964.70	55,052.21	138,930.00	98,265.70
费用	31,502,951.74	15,169,721.33	38,890,223.61	22,928,425.56
管理人报酬	26,816,086.73	12,910,415.88	33,144,967.58	19,556,470.42
基金托管费	4,469,347.76	2,151,735.96	5,524,161.21	3,259,411.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,517.25	107,569.49	221,094.82	112,543.42
利润总额	389,999,628.87	304,603,301.74	-441,147,207.82	-99,356,954.83

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