广发汇利一年定期开放债券(008296)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发汇利一年定期开放债券(008296)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	87,828,348.27	190,669,286.81	112,114,454.52	148,295,922.36
利息合计	278,436.12	493,943.54	255,397.80	534,685.39
其中：存款利息收入	174,311.87	493,943.54	255,397.80	534,685.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,124.25	-	-	-
投资收益合计	84,074,364.23	140,883,107.15	57,082,587.68	113,390,437.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,095,856.60	160,522,998.20	71,136,688.50	115,573,428.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	33,433.61
衍生工具收益	-2,021,492.37	-19,639,891.05	-14,054,100.82	-2,216,424.07
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,475,547.92	49,290,736.12	54,774,969.04	34,370,055.07
其他收入	-	1,500.00	1,500.00	744.04
费用	22,496,351.20	39,862,141.02	19,367,120.79	36,179,473.82
管理人报酬	6,093,225.78	9,938,701.45	4,704,803.00	7,189,365.21
基金托管费	1,788,664.75	3,312,900.58	1,568,267.71	2,396,455.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,249,253.46	25,921,061.03	12,757,312.74	26,032,032.61
其中：卖出回购金融资产支出	14,249,253.46	25,921,061.03	12,757,312.74	26,032,032.61
其他费用	133,088.59	254,269.58	123,842.61	261,681.66
利润总额	65,331,997.07	150,807,145.79	92,747,333.73	112,116,448.54

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