朱雀企业优胜A(008294)利润分配表-基金频道-证券之星

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朱雀企业优胜A(008294)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,814,687.42	-127,940,143.60	-126,190,176.65	-42,411,835.19
利息合计	1,119,315.42	691,132.37	836,994.59	300,580.36
其中：存款利息收入	235,389.88	167,469.43	836,994.59	300,580.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	883,925.54	523,662.94	-	-
投资收益合计	-83,249,441.45	-102,172,417.53	-179,477,644.40	-97,865,014.14
其中：股票投资收益	-90,405,444.20	-106,407,195.47	-187,128,055.15	-103,315,185.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	742,545.51	462,364.77	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,413,457.24	3,772,413.17	7,650,410.75	5,450,170.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	80,015,321.23	-26,484,503.84	52,286,422.60	54,997,855.36
其他收入	300,117.38	25,645.40	164,050.56	154,743.23
费用	13,114,711.30	7,035,012.55	21,171,106.01	12,360,083.55
管理人报酬	9,890,305.79	5,298,366.81	16,769,771.10	9,983,230.37
基金托管费	1,648,384.27	883,061.13	2,425,912.82	1,331,097.40
销售服务费	1,412,961.16	759,338.16	1,781,386.57	956,495.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,060.08	94,246.45	194,035.52	89,260.15
利润总额	-14,929,398.72	-134,975,156.15	-147,361,282.66	-54,771,918.74

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