农银汇理创新医疗混合(008293)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理创新医疗混合(008293)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-112,257,862.34	-106,754,833.62	-106,525,682.08	-74,486,058.43
利息合计	687,978.72	249,171.43	520,838.89	205,452.31
其中：存款利息收入	522,978.18	249,171.43	520,838.89	205,452.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	165,000.54	-	-	-
投资收益合计	-162,630,950.92	-123,573,205.71	-138,237,980.65	-81,865,688.35
其中：股票投资收益	-169,975,346.39	-129,621,129.91	-146,315,710.88	-87,601,990.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,344,395.47	6,047,924.20	8,077,730.23	5,736,302.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,596,685.98	16,529,335.82	30,947,400.59	7,004,195.18
其他收入	88,423.88	39,864.84	244,059.09	169,982.43
费用	9,072,982.50	4,759,799.62	13,504,267.85	7,822,821.57
管理人报酬	7,649,623.10	3,999,566.48	11,413,753.50	6,622,936.98
基金托管费	1,274,937.24	666,594.46	1,902,292.22	1,103,822.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,416.21	93,638.68	188,222.13	96,061.79
利润总额	-121,330,844.84	-111,514,633.24	-120,029,949.93	-82,308,880.00

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