民生加银沪深300ETF联接A(008291)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,142,804.46 |
650,860.03 |
-4,259,289.65 |
23,310.35 |
| 利息合计 |
23,660.62 |
6,433.79 |
15,423.88 |
9,180.41 |
| 其中：存款利息收入 |
23,660.62 |
6,433.79 |
15,423.88 |
9,180.41 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-525,333.37 |
-778,464.80 |
-1,222,620.58 |
-281,588.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-31,431.29 |
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| 基金投资收益 |
-870,743.51 |
-784,123.16 |
-1,242,954.70 |
-285,271.77 |
| 债券投资收益 |
7,095.89 |
5,658.36 |
20,335.12 |
3,683.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
369,139.58 |
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-1.00 |
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| 股利收益 |
605.96 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,609,413.07 |
1,415,536.01 |
-3,088,650.03 |
263,213.66 |
| 其他收入 |
35,064.14 |
7,355.03 |
36,557.08 |
32,504.66 |
| 费用 |
107,519.40 |
52,301.92 |
93,115.99 |
53,834.97 |
| 管理人报酬 |
17,496.62 |
5,995.77 |
14,110.46 |
6,784.12 |
| 基金托管费 |
3,499.40 |
1,199.22 |
2,822.10 |
1,356.76 |
| 销售服务费 |
24,461.18 |
8,798.96 |
13,185.33 |
4,190.03 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
62,062.20 |
36,307.97 |
62,998.10 |
41,504.06 |
| 利润总额 |
7,035,285.06 |
598,558.11 |
-4,352,405.64 |
-30,524.62 |
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