国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,710,650.68	112,719,063.18	63,011,460.14	76,219,402.48
利息合计	68,839.74	743,516.20	400,214.97	1,014,799.20
其中：存款利息收入	60,149.75	711,766.92	383,702.52	572,781.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,689.99	31,749.28	16,512.45	442,018.06
投资收益合计	35,471,153.63	99,481,196.71	48,412,181.21	62,190,876.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,299,290.81	100,692,332.84	49,662,578.96	62,654,116.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-828,137.18	-1,211,136.13	-1,250,397.75	-463,239.35
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,829,342.69	12,494,350.27	14,199,063.96	13,013,726.36
其他收入	-	-	-	-
费用	7,040,944.54	18,526,223.12	9,684,314.90	18,896,817.25
管理人报酬	2,883,786.86	5,861,965.87	2,935,013.61	5,042,257.43
基金托管费	961,262.26	1,953,988.59	978,337.85	1,680,752.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,012,359.87	10,396,502.23	5,608,658.51	11,909,875.17
其中：卖出回购金融资产支出	3,012,359.87	10,396,502.23	5,608,658.51	11,909,875.17
其他费用	123,125.42	244,303.78	134,174.37	262,638.98
利润总额	17,669,706.14	94,192,840.06	53,327,145.24	57,322,585.23

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