长城嘉鑫两年定开债C(008288)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
276,094,649.44 |
123,606,063.64 |
256,856,871.36 |
122,255,777.44 |
| 利息合计 |
275,798,910.32 |
123,606,063.64 |
256,856,871.36 |
122,255,777.44 |
| 其中：存款利息收入 |
34,381.21 |
33,655.42 |
10,339,282.39 |
5,238,302.51 |
| 债券利息收入 |
272,328,202.33 |
120,615,283.30 |
207,926,725.09 |
106,939,961.99 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,436,326.78 |
2,957,124.92 |
38,590,863.88 |
10,077,512.94 |
| 投资收益合计 |
295,739.12 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
70,647,593.33 |
36,311,035.09 |
55,156,047.08 |
33,633,241.34 |
| 管理人报酬 |
12,065,747.96 |
5,996,744.87 |
12,023,880.23 |
5,958,634.65 |
| 基金托管费 |
4,021,915.95 |
1,998,914.93 |
4,007,960.05 |
1,986,211.57 |
| 销售服务费 |
32.94 |
16.38 |
32.85 |
16.29 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
53,505,443.54 |
27,212,929.53 |
38,855,267.48 |
26,196,147.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
53,505,443.54 |
27,212,929.53 |
38,855,267.48 |
26,196,147.04 |
| 其他费用 |
284,593.82 |
145,487.29 |
299,883.81 |
147,294.28 |
| 利润总额 |
205,447,056.11 |
87,295,028.55 |
201,700,824.28 |
88,622,536.10 |
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