国泰中证煤炭ETF联接C(008280)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证煤炭ETF联接C(008280)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,552,535.31	50,168,087.03	146,750,920.35	2,746,422.55
利息合计	114,519.11	56,966.22	278,794.24	232,482.95
其中：存款利息收入	114,519.11	56,966.22	278,794.24	232,482.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	56,745,956.66	28,407,183.70	-18,390,379.88	-15,009,220.63
其中：股票投资收益	1,931,914.91	778,368.98	-821,614.34	-308,279.45
基金投资收益	27,069,953.54	27,317,380.67	-35,802,482.31	-14,704,533.83
债券投资收益	699,839.44	311,434.05	546,156.17	3,592.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,044,248.77	-	17,687,560.60	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,935,856.31	18,707,590.72	161,244,682.12	15,217,822.58
其他收入	5,627,915.85	2,996,346.39	3,617,823.87	2,305,337.65
费用	2,455,425.00	1,213,488.59	3,459,289.02	2,036,967.94
管理人报酬	301,185.13	145,786.25	442,141.82	266,782.11
基金托管费	60,236.98	29,157.18	88,428.42	53,356.44
销售服务费	1,899,603.19	897,947.32	2,707,822.78	1,607,477.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,510.00	104,708.14	220,896.00	109,351.94
利润总额	19,097,110.31	48,954,598.44	143,291,631.33	709,454.61

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