国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,029,757.31 |
34,490,508.12 |
20,876,667.54 |
34,657,828.36 |
| 利息合计 |
16,654.79 |
107,886.36 |
49,081.77 |
44,458.07 |
| 其中：存款利息收入 |
10,598.67 |
101,205.94 |
45,573.26 |
44,458.07 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,056.12 |
6,680.42 |
3,508.51 |
- |
| 投资收益合计 |
12,082,779.58 |
29,885,059.58 |
16,236,825.38 |
31,499,148.94 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
12,082,779.58 |
29,885,059.58 |
16,236,825.38 |
31,499,148.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,069,677.06 |
4,497,562.18 |
4,590,760.39 |
3,114,221.35 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,917,989.33 |
8,631,248.96 |
4,343,567.92 |
8,164,301.52 |
| 管理人报酬 |
872,242.43 |
1,719,694.51 |
847,974.78 |
1,673,475.45 |
| 基金托管费 |
290,747.51 |
573,231.50 |
282,658.25 |
557,825.08 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,632,125.82 |
6,068,728.06 |
3,064,810.39 |
5,637,179.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,632,125.82 |
6,068,728.06 |
3,064,810.39 |
5,637,179.20 |
| 其他费用 |
91,495.94 |
184,200.00 |
103,135.36 |
207,200.00 |
| 利润总额 |
6,111,767.98 |
25,859,259.16 |
16,533,099.62 |
26,493,526.84 |
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