财通资管行业精选混合(008277)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管行业精选混合(008277)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,144,743.31	-4,953,747.93	-17,382,444.87	-9,826,271.26
利息合计	42,342.13	19,807.85	33,663.19	17,698.32
其中：存款利息收入	42,342.13	19,807.85	33,663.19	17,698.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,299,660.94	-2,787,805.86	-14,340,732.98	-6,943,981.89
其中：股票投资收益	514,857.86	-3,231,593.03	-14,836,513.89	-7,326,263.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,658.76	221.04	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	753,144.32	443,566.13	495,780.91	382,282.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	796,852.95	-2,187,860.89	-3,087,809.63	-2,910,035.01
其他收入	5,887.29	2,110.97	12,434.55	10,047.32
费用	966,298.97	479,159.94	1,360,241.54	798,075.53
管理人报酬	749,661.79	367,306.46	1,078,830.03	640,545.45
基金托管费	124,943.56	61,217.74	179,805.06	106,757.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,687.25	50,634.66	101,606.45	50,772.44
利润总额	1,178,444.34	-5,432,907.87	-18,742,686.41	-10,624,346.79

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