广发优质生活混合A(008273)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发优质生活混合A(008273)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	123,283,002.46	14,992,390.23	-38,610,341.61	-158,469,504.30
利息合计	220,915.28	777,241.52	470,412.36	605,603.74
其中：存款利息收入	165,082.35	360,003.99	178,309.52	431,993.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,832.93	417,237.53	292,102.84	173,609.82
投资收益合计	1,636,625.31	-31,168,509.47	-21,062,737.00	-109,510,085.18
其中：股票投资收益	-2,274,071.44	-46,943,328.00	-30,542,967.27	-120,943,844.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,918.08	46,323.29	18,601.64	93,306.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,897,778.67	15,728,495.24	9,461,628.63	11,340,452.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	121,269,290.68	45,364,300.33	-18,025,851.36	-49,666,928.26
其他收入	156,171.19	19,357.85	7,834.39	101,905.40
费用	5,334,717.74	9,854,080.70	5,094,180.41	14,489,603.21
管理人报酬	4,474,299.40	8,262,354.70	4,277,406.12	12,240,245.28
基金托管费	745,716.53	1,377,059.17	712,901.07	2,040,040.83
销售服务费	1,107.53	1,423.02	596.83	14,532.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,594.28	213,243.81	103,276.39	194,783.77
利润总额	117,948,284.72	5,138,309.53	-43,704,522.02	-172,959,107.51

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