大成睿享混合C(008270)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成睿享混合C(008270) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成睿享混合C(008270)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	352,214,222.93	1,106,816,427.13	91,802,212.58	78,027,598.36
利息合计	9,983,511.78	21,521,385.59	9,799,990.92	17,611,273.29
其中：存款利息收入	5,085,450.63	17,046,973.74	9,496,383.46	16,327,936.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,898,061.15	4,474,411.85	303,607.46	1,283,337.04
投资收益合计	294,171,553.89	259,348,492.26	80,332,449.21	385,150,796.33
其中：股票投资收益	223,191,097.51	148,432,763.34	30,508,294.31	240,696,495.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	420,360.54	2,820,959.43	2,442,369.64	1,629,023.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-3,495,689.86
股利收益	70,560,095.84	108,094,769.49	47,381,785.26	146,320,967.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,515,035.67	822,142,065.70	-110,141.38	-331,081,425.45
其他收入	3,544,121.59	3,804,483.58	1,779,913.83	6,346,954.19
费用	49,587,734.09	103,092,266.20	52,265,314.26	96,875,031.52
管理人报酬	38,651,338.49	80,419,572.04	40,810,245.75	76,672,878.54
基金托管费	6,441,889.76	13,403,261.94	6,801,707.53	12,778,813.10
销售服务费	4,309,437.09	8,893,758.44	4,442,905.04	6,962,105.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,068.75	375,673.78	210,455.94	461,234.67
利润总额	302,626,488.84	1,003,724,160.93	39,536,898.32	-18,847,433.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年