国泰添瑞一年定开债(008268)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰添瑞一年定开债(008268)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,307,736.81	64,500,574.89	41,898,361.58	39,936,437.93
利息合计	33,155.43	59,464.46	42,104.29	148,801.70
其中：存款利息收入	31,442.66	52,255.00	34,894.83	54,072.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,712.77	7,209.46	7,209.46	94,729.53
投资收益合计	24,397,347.47	47,311,032.54	32,166,961.67	31,623,537.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,397,347.47	47,311,032.54	32,166,961.67	31,623,537.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,122,766.09	17,130,077.89	9,689,295.62	8,164,099.04
其他收入	-	-	-	-
费用	5,181,045.67	9,139,423.16	4,978,184.79	5,975,683.74
管理人报酬	1,774,020.60	2,750,120.98	1,367,022.15	2,157,835.76
基金托管费	591,340.27	916,707.05	455,674.06	719,278.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,671,622.82	5,173,963.00	2,983,422.27	2,801,026.90
其中：卖出回购金融资产支出	2,671,622.82	5,173,963.00	2,983,422.27	2,801,026.90
其他费用	91,495.94	184,200.00	113,081.66	217,200.00
利润总额	2,126,691.14	55,361,151.73	36,920,176.79	33,960,754.19

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