华夏鼎明债券C(008267)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
10,606,585.74 |
35,692,955.77 |
19,732,324.38 |
35,962,181.82 |
| 利息合计 |
180,893.65 |
963,761.68 |
83,018.49 |
1,439,487.36 |
| 其中：存款利息收入 |
69,264.02 |
124,632.88 |
14,307.76 |
48,569.99 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
111,629.63 |
839,128.80 |
68,710.73 |
1,390,917.37 |
| 投资收益合计 |
15,462,138.33 |
23,508,153.65 |
15,315,217.02 |
39,033,152.89 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
15,462,138.33 |
23,508,153.65 |
15,315,217.02 |
36,592,448.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
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2,440,704.01 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,036,446.24 |
11,221,040.44 |
4,334,088.87 |
-4,510,458.43 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,024,250.81 |
5,677,988.76 |
3,159,542.11 |
5,879,747.54 |
| 管理人报酬 |
1,727,396.71 |
3,468,697.32 |
1,716,295.71 |
3,382,965.70 |
| 基金托管费 |
575,798.88 |
1,156,232.55 |
572,098.65 |
1,127,655.23 |
| 销售服务费 |
41.57 |
102.07 |
51.91 |
90.50 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
589,528.93 |
763,474.14 |
713,465.77 |
1,058,220.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
589,528.93 |
763,474.14 |
713,465.77 |
1,058,220.05 |
| 其他费用 |
116,350.88 |
243,688.13 |
128,841.97 |
259,308.83 |
| 利润总额 |
7,582,334.93 |
30,014,967.01 |
16,572,782.27 |
30,082,434.28 |
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