东方红品质优选定开混合(008263)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红品质优选定开混合(008263)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,312,963.94	19,294,893.70	-4,151,088.63	-7,439,619.72
利息合计	19,062.59	1,050,872.53	968,650.63	507,049.84
其中：存款利息收入	17,870.52	158,395.98	78,069.04	330,984.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,192.07	892,476.55	890,581.59	176,064.99
投资收益合计	11,843,733.50	-20,415,689.38	-25,811,368.83	3,938,683.40
其中：股票投资收益	1,535,407.08	-28,245,648.34	-30,712,733.44	-21,073,038.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,573,547.56	6,235,381.35	3,972,453.80	21,409,869.90
资产支持证券投资收益	-	45,850.82	45,850.82	290,219.18
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	734,778.86	1,548,726.79	883,059.99	3,311,632.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,549,832.15	38,659,710.55	20,691,629.57	-11,885,352.96
其他收入	-	-	-	-
费用	2,966,933.70	5,814,315.18	2,875,461.40	11,976,392.77
管理人报酬	1,488,124.21	3,253,717.31	1,807,636.84	5,807,197.72
基金托管费	372,031.03	813,429.37	451,909.23	1,451,799.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,003,160.84	1,533,232.75	480,232.87	4,423,252.94
其中：卖出回购金融资产支出	1,003,160.84	1,533,232.75	480,232.87	4,423,252.94
其他费用	96,379.56	198,677.01	127,889.72	251,009.20
利润总额	5,346,030.24	13,480,578.52	-7,026,550.03	-19,416,012.49

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