东方红品质优选定开混合(008263)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红品质优选定开混合(008263)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,294,893.70	-4,151,088.63	-7,439,619.72	13,320,823.21
利息合计	1,050,872.53	968,650.63	507,049.84	214,680.23
其中：存款利息收入	158,395.98	78,069.04	330,984.85	214,680.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	892,476.55	890,581.59	176,064.99	-
投资收益合计	-20,415,689.38	-25,811,368.83	3,938,683.40	5,278,380.59
其中：股票投资收益	-28,245,648.34	-30,712,733.44	-21,073,038.35	-8,411,292.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,235,381.35	3,972,453.80	21,409,869.90	11,388,500.07
资产支持证券投资收益	45,850.82	45,850.82	290,219.18	142,378.08
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,548,726.79	883,059.99	3,311,632.67	2,158,795.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,659,710.55	20,691,629.57	-11,885,352.96	7,827,762.39
其他收入	-	-	-	-
费用	5,814,315.18	2,875,461.40	11,976,392.77	7,105,886.61
管理人报酬	3,253,717.31	1,807,636.84	5,807,197.72	2,908,850.00
基金托管费	813,429.37	451,909.23	1,451,799.40	727,212.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,533,232.75	480,232.87	4,423,252.94	3,319,135.12
其中：卖出回购金融资产支出	1,533,232.75	480,232.87	4,423,252.94	3,319,135.12
其他费用	198,677.01	127,889.72	251,009.20	123,357.65
利润总额	13,480,578.52	-7,026,550.03	-19,416,012.49	6,214,936.60

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